基金久嘉常见问题【确权交易指引】

-回复 -浏览
楼主 2019-04-25 15:54:55
举报 只看此人 收藏本贴 楼主

基金久嘉(184722)于2017年7月4日(最后一个交易日)终止上市,后续将不在二级市场交易。原封闭式基金基金久嘉转型为开放式基金长城久嘉(004666),原基金久嘉持有人需要办理确权业务。


 基金久嘉终止上市后,原基金久嘉投资者需要办理什么手续?

 金久嘉终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的基金份额将转登记至长城基金管理有限公司,原基金久嘉份额持有人需要对其持有的基金份额进行确认与重新登记后,才能通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。上述过程称为“确权”。


 怎样进行基金久嘉的确权?

 「1」通过长城久嘉销售机构开户

长城直销网站开户指引:登陆长城基金官网www.ccfund.com.cn,选择“免费开户”按照提示进行操作即可。


持有人可通过以下代销机构开户:电话联系下列代销机构咨询了解开户流程。


银行
农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、浦东发展银行、平安银行、北京银行、中信银行、上海银行、宁波银行、东莞农商行、泉州银行、武汉农商行
证券公司国泰君安证券、银河证券、华泰证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、渤海证券、中信证券(山东)、信达证券、长城证券、光大证券、广州证券、大同证券、平安证券、国海证券、东海证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部、中泰证券、世纪证券、中航证券、西部证券、中投证券、国融证券、国金证券、华宝证券、华融证券、中金公司
第三方销售机构和讯网、中信期货、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、展恒理财、利得基金、众升财富、联泰资产、中正达广、新兰德投资咨询、北京汇成、南京苏宁、万得投顾、盈米财富、金斧子投资、上海挖财、陆金所、汇林保大


「2」系统自动确权

在原基金久嘉基金份额折算日(2017年8月3日,登记机构将对已开立符合条件基金账户的客户持有的原基金久嘉的份额进行首次批量自动确权。8月3日之后,登记机构将在每交易日自动检测客户开户情况,并对已在长城久嘉销售机构成功开立长城基金账户的客户进行自动确权。


 基金久嘉确权的注意事项?

 同时拥有直销和代销账户的,优先确认到直销账户。具体确权优先顺序如下表所示:




一级

长城基金直销账户(个人客户-网上直销、机构客户-柜台直销)

◆有账户且有份额:优先确认

◆有账户无份额:按最近开户时间

◆有多个直销账户且均有份额:按最近份额变动优先



二级

代销长城久嘉基金的银行/券商/第三方账户◆有账户且有份额:优先确认
◆有账户无份额:按最近开户时间
◆有多个代销账户且均有份额:按最近份额变动优先


已在代销机构开立长城基金账户,但该代销机构未代销长城久嘉基金,则客户仍需到长城基金直销或长城久嘉基金的代销机构开户后方可办理确权。


其他特殊情形确权:由于持有人基本信息发生变更等原因导致与基金久嘉退市时中登公司深圳分公司移交的持有人名册中信息不相符的。因继承、捐赠或其他司法原因需进行非交易过户的。以上情况需要持有人将确权资料邮寄或以长城基金认可的方式送达长城基金审核,审核通过后方可办理确权手续。


 基金份额折算时按照基金净值还是市价进行折算?请举例说明

 基金份额折算时按照基金净值为基准进行折算,与2017年7月4日收盘价无关。折算时基金净值高于1,折算后持有的新基金份额增加,若基金净值小于1,折算后持有的新基金份额减少。


例如原基金久嘉份额持有人持有100,000份由原基金久嘉转型而来的长城久嘉基金基金份额,假设折算基准日折算前本基金份额净值为1.015243817元,则:

该持有人持有的折算后本基金基金份额数=100,000份×1.015243817元/1.0000元=101,524.38份


 确权后的基金如何交易?

 长城久嘉基金成立后,将会有不超过3个月的封闭期,封闭期结束后可通过办理确权的直销或者代销机构账户进行赎回。基金赎回费用根据长城久嘉持有时间计算。


原基金久嘉份额,持有期限自《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效之日起计算,即持有期限自2017年7月5日起计算。


持有期限(T)赎回费率%
1 日≤  T < 7 日1.5 %
7 日≤  T < 30 日0.75 %
30 日≤  T < 185 日0.5%
185 日≤  T < 366 日0.1%
366 日≤  T0%
我要推荐
转发到