淘金早评:重磅会议明日召开 市场资金流向发生逆转

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楼主 2019-05-18 10:51:59
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一.今日大盘

昨日早盘王者连续指出“创业板有调整到位的迹象王者坚持3163点之前没有大风险”,“大盘3140已经突破 小级别趋势下跌已经没有 大盘就此有向上反弹的迹象”。大盘经过几天的回踩震荡,已经形成了五分钟中枢的构造,大盘的普涨,让整个走势形成了一个五分钟向上突破的走势,虽然成交量配合不是很理想,但由于盘面热点较活跃,只要不出现明确的上涨背驰信号,就以持股待涨为主。

二.24小时财经要闻

全国证券期货监管工作会议将于2月10日和11日召开

此前会议时间均在农历春节前(1月中旬)召开,今年推迟至农历春节之后。这将是刘士余担任证监会主席以来首次在监管工作会议上亮相。届时证监会主要领导、各证监会派出机构的一把手均会出席,会系统内副处级以上干部通过视频分会场参加会议。 点评:去年的全国证券期货监管工作会议还是肖钢主持,全国证券期货监管工作会议前些年的主基调是改革创新,从去年开始更加强调加强监管。某报指出,刘士余今年的讲话稿或将覆盖以下数个市场热点问题:监管的表述是否有变化、多层次股权市场的创新改革、关于直接融资的表述及IPO发行节奏的快慢、对融资行为和市场交易行为的监管、股市异常波动时的非常态化政策是否需要回归常态、对期货、私募、债券市场监管的表述等。

央行连续四日暂停逆回购操作

央行公告称,随着现金逐渐回笼,目前银行体系流动性总量处于较高水平。为保持银行体系流动性基本稳定,2月8日暂不开展公开市场逆回购操作。评:结合外汇储备跌破3万亿美元整数大关的情况来看,中长期资金面的供需形势预计仍会面临明显压力。“防风险”和“去杠杆”将成为2017年上半年货币政策的主要基调,而央行的多重措施也显示其去杠杆的决心。

173家上市公司2016年业绩预告“变卦”

随着年报的陆续披露,业绩变脸的公司也逐渐显现。数据显示,截至目前,沪深两市共有2286家上市公司披露了2016年业绩预告,其中,有173家公司对已发年度预告进行了修订业绩。在上述173家上市公司中,有147家上市公司修改后预计业绩盈利,另有26家公司修改后预计业绩亏损。此外,有99家上市公司修正后的2016年业绩预计实现同比增长,其中,有55家公司预计2016年净利润同比增长幅度超100%。值得一提的是,鼎泰新材(002352)预计2016年净利润同比上涨幅度高达160倍至172倍,目前位居净利润增幅榜榜首。

建筑业放管服改革将深化 行业龙头多角度受益

8日召开的国务院常务会议部署深化建筑业“放管服”改革,推动产业升级发展。会议提出,要建立统一开放的建筑市场,打破区域壁垒,取消各地区、各行业在法律法规和国务院规定外对建筑业企业设置的不合理准入限制;要对标国际先进标准,提高建筑设计和建设水平,推广智能和装配式建筑,改进工程建设组织方式,加快推行工程总承包,完善政府投资工程建设管理模式,培育咨询、施工等专业企业。

点评:在PPP模式推广、稳增长政策等因素作用下,今年基建投资有望维持相对高增长,打破区域壁垒则有利于优势企业获得更多市场份额。

最大RQFII基金获连续申购 资金流向发生逆转

资讯从接近南方A50基金管理方的人士透露,该基金自2月3日以来连续4个交易日获得资金申购,累计净流入近4亿元人民币。南方A50是香港最大的RQFII A股ETF,自去年7月份以来曾连续7个月处于净赎回状态,累计净流出资金逾70亿元人民币。有RQFII基金经理表示,内地经济保持稳健,海外资金开始出现回流A股等人民币资产的迹象。

建材供给侧改革将推进 玻璃水泥有望去产能

8日工信部网站显示,副部长徐乐江日前赴中国建 筑材料联合会调研。针对建材行业传统产业产能严重过剩、结构性矛盾突出等问题,徐乐江指出,建材工业要坚持稳中求进,大力推进供给侧结构性改革,要使市场在资源配置上起决定性作用和更好地发挥政府作用。

点评:国信证券此前发布研报指出,钢铁煤炭等行业供给侧改革效果显著,今年政策有望向其他产能过剩行业扩散,玻璃行业供给侧改革值得期待。

工信部新增物联网网号

物联网产业发展提速,工信部正在编制新版《电信网编号计划》,新编号计划增加了物联网网号。新编号计划预计在2017年完成。在新编号计划中,工信部将“142XX~143XX”明确为物联网网号。144XX、141XX、140XX分别是中国移动、中国电信、中国联 通的物联网网号。

点评:在工信部的引导下,三大运营商分别确定了2017年物联网最新规划。例如,中国移动计划今年OneNET平台接入客户数将达到2500万。在行业信息化方面,将围绕政府、金融、教育等八大垂直行业,提供一揽子信息化解决方案等。预计在工信部、三大运营商的积极推动下,物联网产业将快速普及。

国际巨头科慕上调钛白粉报价 涨价周期有望延续

据媒体报道,全球最大钛白粉企业科慕(Chemours)宣布,自2017年3月1日起,上调北美、加拿大、亚太、拉丁美洲、欧洲、中东、非洲销售的所有等级Ti-Pure(淳泰)钛白粉价格。

点评: 业内人士表示,由于供给收缩及海外需求快速增长,钛白粉行业已进入涨价周期,去年全年累计涨价约46.51%。同时近期一系列事件导致钛白粉供应紧缺,钛白粉价格上涨超预期。

iPhone8提前量产 产业链景气加速提升

据外媒报导,有迹象显示iPhone8可能提前于6月量产,这将使得今年二季度iPhone整体制造量从原先的4,500万台拉高至4,800万台,其中iPhone8备货量或拉高3倍(300%)至900万台。业内分析称,iPhone8有诸多重大设计革新,提前量产并不让人意外,因为这可让苹果有更多时间改善良率、克服产出瓶颈,使得9月供货更顺畅。

点评:业内认为,今年是iPhone手机面世的十周年,iPhone8创新点众多,包括使用OLED屏幕、取消Home按键、配备玻璃机身等,有望掀起新一轮换机潮。

下游需求回升 粘胶短纤价格再创反弹新高

今日华东、西南地区部分企业集体上调粘胶短纤价格,再创本轮反弹新高,其调价幅度在每吨100元-200元不等,昨天西北等地区均价已开始上调,幅度在1%-2%不等。自2016年以来,粘胶短纤价格涨幅逾40%。

点评:据了解,节后下游企业开工回升,粘胶短纤企业库存偏低,行业景气度延续向好。

三.题材板块掘金

5G概念:2016年通信领域最令人兴奋的莫过于华为公司代表中国主推极简码方案入选5G标准,同样发展5G写入了《中国制造2025》、“十三五规划”以及《“十三五”国家信息规划》,技术的突破,政策的扶持,预计5G时代将加速来临,概念股有望爆发。

标的:大富科技、富春通信、烽火通信

半导体概念:近期全球半导体业景气指标之一的费城半导体指数不断突破历史新高,从年初至2月8日,费城半导体指数已累计上涨逾7%,在物联网高速发展的驱动下,今年全球半导体市场收入将同比增长7.2%,至3641亿美元,相关概念股有望受资金追捧。

标的:通富微电、康强电子、上海新阳

辽宁混改:辽宁省国资委副主任刘立国2月8日在省政府新闻办发布会上透露,为推进股权多元化改革,促进企业转换体制机制,2016年全省国有企业通过增资扩股、合资合作等方式,引入各类资本569亿元参与国企改革,推进了股权多元化改革,发展了混合所有制经济,辽宁混改股有望受资金追捧。

标的:金山股份、申华控股、金杯汽车

钛白粉:由于供给收缩及海外需求快速增长,钛白粉行业已进入涨价周期,去年全年累计涨价约46.51%,近期一系列事件导致钛白粉供应紧缺,国际巨头亨斯迈芬兰波里钛白厂1月30日发生火灾,当地共有13万吨钛白粉产能,相当于10%欧洲总需求量,而国内因环保导致攀枝花高新园区钛白粉企业停产,停产涉及产能大约36万吨,钛白粉价格上涨超预期,概念股有望受资金追捧。

标的:佰利联、安纳达、金浦钛业

钴概念:近期国内金属钴价格延续去年下半年来的上涨趋势,2月7日国内金属钴及钴产品价格再次全线大涨,电解钴价报32.5万元/吨,较前日大涨8.9%,本轮钴涨价始于自去年11月初,已连涨3个多月,电解钴、四氧化三钴和钴粉等主要产品价格累计涨幅超过50%,钴价望继续走高,概念股值得关注。

标的:华友钴业、洛阳钼业、金岭矿业

玻璃水泥:工信部网站显示,副部长徐乐江日前赴中国建筑材料联合会调研,针对建材行业传统产业产能严重过剩、结构性矛盾突出等问题,徐乐江指出,建材工业要坚持稳中求进,大力推进供给侧结构性改革,机构认为今年政策有望向其他产能过剩行业扩散,玻璃行业供给侧改革值得期待。

标的:旗滨集团、南玻A、冀东水泥

奶粉概念:农业部组织部分省级农牧部门、奶业20强企业及其他奶业企业代表、行业协会和专家,召开专题座谈会,研究部署振兴奶业“五大行动”,加快推进现代奶业建设,此前《全国奶业发展规划(2016-2020年)》发布,相关上市公司可关注。

标的:西部牧业、三元股份、贝因美

海南军民融合:据报道海南航天军民融合产业发展座谈会举行,将打造以航天为先导的军民融合产业示范基地,作为全国首个省域“多规合一”改革试点省份,海南军地迎军民融合机遇,军地协作推进“多规合一”改革试点成为海南军民融合发展的典范,概念股值得关注。

标的:海南高速、海航基础、海南瑞泽

粘胶概念:今日华东、西南地区部分企业集体上调粘胶短纤价格,再创本轮反弹新高,其调价幅度在每吨100元-200元不等,自2016年以来,粘胶短纤价格涨幅逾40%,据悉节后下游企业开工回升,粘胶短纤企业库存偏低,行业景气度延续向好,相关概念股迎利好驱动。

标的:三友化工、澳洋科技、南京化纤

油脂油料:期货市场油脂油料品种近期的表现值得关注,2月8日豆粕和菜粕主力合约均收出1.51%的较高涨幅,棕榈油、菜籽油、豆油主力合约也分别上涨1.4%、0.7%、0.55%,展望后市,农业供给侧结构性改革有望助推农产品价格整体走强,油脂油料将得到一定支撑。

标的:东凌国际、新赛股份、生物股份

建筑行业:8日召开的国务院常务会议部署深化建筑业“放管服”改革,推动产业升级发展,要建立统一开放的建筑市场,提高建筑设计和建设水平,推广智能和装配式建筑,随着支持装配式建筑的政策不断加码,机构认为未来十年有望出现20%的年均增速,概念股迎利好驱动。

标的:上海建工、杭萧钢构、鸿路钢构

光伏概念:据报道欧盟预计将于3月3日解决对华光伏产品的双反案件,欧盟对华光伏产品征收高额关税已经超过三年,导致太阳能(13.32 +0.76%,买入)电池板等光伏元件价格太高,对华光伏产品双反时间缩短直接利好中国光伏组件出口,概念股迎利好驱动。

标的:精功科技、光电股份、阳光电源

苹果概念:据报道有迹象显示iPhone8可能提前于6月量产,这将使得今年二季度iPhone整体制造量从原先的4500万台拉高至4800万台,其中iPhone8备货量或拉高3倍至900万台,iPhone8创新点众多,有望掀起新一轮换机潮,将有助于相关龙头上半年业绩超预期。

标的:东山精密、超声电子、德赛电池

物联网:随着通信业人口红利的逐渐消失,物联网被视为后移动互联网时代的下一个新技术浪潮,中国电信等运营商将NB-IoT(窄带物联网)商业化时间表卡在2017年,窄带物联网产业链公司有望迎来发展良机,设备商、芯片商及终端厂商将先后受益。

标的:全志科技、先锋电子、高新兴

稀土概念:据悉7日轻稀土氧化镨钕、金属镨钕提价每吨1000元-2000元不等,6日中重稀土铽产品报价上调每吨5万元,市场普遍认为稀土价格将会出现上涨,主要原因在于收储中标的推动,以及市场复苏带来的消费量增加,另外“十三五”期间,我国将大力推进稀土资源规范开发,概念股迎利好驱动。

标的:英洛华、广晟有色、北方稀土

河南板块:据报道“十三五”期间我国将在以郑州、开封、洛阳等城市为主的中原城市群基础上,推进中原城市群产业带的成型和发展,河南省发改委主任刘伟此前在河南省“两会”期间谈到,2017年是河南扩大参与“一带一路”建设成果的关键之年,将争取重大项目建设实现突破,河南板块值得关注。

标的:中原高速、郑煤机、豫金刚石

四.上市公司动态

晚间重要公告

中科云网董事长:媒体报道不属实 不知悉孟凯陈继之间协议

武昌鱼股东收到证监会调查通知书

易世达:阎克伟举牌未履行披露义务 被行政处罚

梦网荣信:厉以宁之子厉伟不再为实控人

定增重组

盛和资源定增及募资事项获证监会核准

券商月报

中国银河)母公司1月净利润2.52亿元

光大证券母公司1月净利1.25亿元

申万宏源1月净利润1.03亿元

中原证券母公司1月净利环比降97%

东方证券(15.15 +0.00%,买入)母公司1月净利环比降逾七成

一季报预告

富春环保一季度业绩预增80%-100%

年报预告

精华制药净利同比增长111.36% 拟10转10派1.5元

中原证券净利同比减少46.51%

投资事宜

北部湾旅间接控股股东与广西政府签订170亿投资协议

丽鹏股份预中标15.84亿元PPP项目

大连圣亚斥资7.8亿合作开发大白鲸世界海岸城项目

创元科技控股子公司中标2.6亿元项目

雪浪环境中标2.2亿元烟气净化系统设备采购项目

其他事项

梦洁股份:股价异动 无应披露未披露事项

美丽生态再遭林氏兄弟诉讼 要求赔偿2亿元

新朋股份澄清:与新付宝不存在任何股权投资关系

大秦铁路1月大秦线货物运输量同比增12.89%

嘉澳环保:生物柴油产品研发成功

股份转让

电工集团将持有的长城电工34.02%股权划转给国投集团

江苏阳光:陆宇向其母转让5516万股 持股降至4.998%

东睦股份控股股东转让2230万股 暂未办妥过户手续

增持

新黄浦领资投资累计增持3.56%股权

双塔食品控股股东增持1313万股占比1.04% 并拟继续增持

综艺股份实控人增持602万股

乐普医疗董事长增持59万股

减持

信息发展筹划重大资产重组 两股东拟减持不超3.39%

大智慧股东计划减持不超过3000万股 占比1.51%

跃岭股份董事长、高管减持股份0.257%股份

浙江富润高位减持上峰水泥 预计获投资收益3300万元

五.淘金交易提示

新股申购

重庆建工(730939)发行价3.12元,申购上限5.4万股,主营房屋建筑工程

美力科技(300611)发行价11.97元,申购上限8500股,主营汽车用弹簧

题材热点

1、新股:至纯科技、泛微网络、江龙船艇、新雷能、翔魔钨业、利安隆、泰嘉股份、诚迈科技艾

迪精密、吉大通信、雄塑科技、集友股份、同兴达、会畅通讯、瑞特股份、法兰泰克、正裕工业、立昂技术、飞荣达、百做化学、德创环保、英联股份、泰康生物

2、开板新股:万里马、欧普康视、凯众股份、天马科技、视源股份

|3、短庄股:梦洁股份、神剑股份、杭氧股份、旭光股份 、宏大爆破、福达股份、道明光学

4、短庄股+次新:和胜股份、三祥新材、纳尔股份、上海亚虹

5、次新:华正新材、熙菱信息、华舟应急

6.券商+次新:第一创业、中原证券

7、军工:湖南天雁、神剑股份、康拓红外

3、其他

新疆混改+水泥:天山股份、青松建化

超跌+大健康:金字火腿

创业板指标股:中青宝

超跌+增持:鲍斯股份

上海国改:开创国际

重组:方大化工

举牌:天目药业

超跌:普路通

游资和机构龙虎榜

华舟应急(300527):财通杭州体育馆游资封板,一机构买757万

神剑股份(002361):中投广州体育东路及方正上海保定路游资封板,一机构卖944万

纳尔股份(002825):宏信南京广州路及兴业上海金陵东路游资封板做T

欧普康视(300595):申万上海东川路及东方上海银城中路游资封板

方大化工(000818):万联广州开发区及海通深圳华富路游资封板

梦洁股份(002397):中投无锡清扬路及东海厦门祥福路游资封板

湖南天雁(600698):中信上海古北路及光大深圳金田路游资封板

天马科技(603668):华泰厦门厦禾路及中信上海联洋游资封板

中青宝(300052):华泰青岛宁夏路及中泰武汉宝丰路游资封板

凯众股份(603037):华泰上海澳门路及武定路游资封板

和胜股份(002824):福建帮封板

停牌个股

大富科技(300134):拟筹划重大事项

*ST景谷(600265):将撤销退市风险警示

润达医疗(603108):筹划收购资产的重大事项

解禁个股

光环新网(300383)(28135.31万股,占总股本38.91%)

道氏技术(300409)(2000万股,占总股本9.3%)

远光软件(002063)(27.02万股,占总股本0.04%)

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