短线打法(四)构建自己的交易系统.

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楼主 2019-03-14 16:52:51
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节后的第一天,市场就开始上攻,资金也进去抢筹,一根中阳线豪气云天。给市场输了一把血气。

 

留下了一个高开缺口,有人担心会不会回补,我也担心。短期之内回补的可能不大,做短线的可以大刀阔斧好好找找收益。年底了,市场也会给大家送红包。

 

1712月中旬,习大大在徐工机械,表扬了徐工的制造精神。之后的一段时间,徐工机械一直是买盘,到现在也涨了20%左右。记得16年年末的时候,习大大去了京东方,17年的京东方可谓是一只大牛股。

 

跟着党走,才会与肉吃。我一直是坚信不疑的。但是,很多的战友能够找到这类股票,能够跟上党,但是往往买卖点掌握不好,或者拿不住,丢失了很多的收益。直到买入一些质地不好的股票,卡壳在哪里,看着以前的股票涨。

 

我给大家讲技术面图形,系统。主要是为了让大家掌握好买卖点,拿的住收益,卖的出垃圾股。

 

前两天给大家讲的技术面图形和系统当中提到的:方大炭素,唐人神,威龙股份。除了威龙股份之外,其他的都有明显涨幅。注意重点关注。

 

今天主要和大家讲讲,怎么样构建自己的交易体系

 

交易体系是一种的理念,或者说是交易思维的实践,用交易体系能够形成一种习惯,并且长期的运作下去。一个精心打造的交易系统,好比自己吃饭用的筷子,喝水用的杯子。用习惯筷子很少失手,也知道杯子是用来装水的。

 

也可以这么讲,交易系统是一个股民的心血,它体现了一个股民的专业性。每个股民的交易系统都是单一的,不一样的。他不是每个人都可以用,只有自己努力去研究,学习,实践,才能打造出自己的交易系统。自己的交易系统,才能走上稳定盈利的道路。


交易体系构建过程:理性的自我分析—构建自己交易体系框架——检验和优化交易系统;


一、理性的自我分析


为什么把理性的自我分析放在第一位?只有自己清晰自己的性格,知道自己擅长的灵虚,这种前提下构建的交易系统给才可以长期的坚持下去。如果自己的交易体系不符合自己的性格,又不是自己的长处,那么不断的情绪冲击、信心的反复受挫最终会导致自己对交易交易系统产生疑问,直到放弃。


举个例子,比如一个交易系统每天的波动率水平是5%以上,资金最大的回撤是30%,但年盈利预期是100%;当整个市场震荡向上,看着涨停板一堆股票,而自己的投资组合却浮亏20%,这时候你和可能会陷入迷茫,考虑放弃这套系统了,下定决心将股票扔掉之后,抛掉的票迅速逆转拉升绝尘而去。


这是很多人常常遇到的。


适合自己的交易系统,一定是让自己很“舒服”的,这种交易系统,跟仓位,跟市场,跟股票涨跌没有关系。如果,你买入股票,让自己天天的提心吊胆,晚上睡不好,起来开开电脑研究一下基本面?可能你这个交易系统不错,但是,这套交易系统可能不太适合你。你也很难通过这套交易系统稳定赚钱。所以,适合自己的交易系统应该和自己的性格,习惯,关注点能够充分的相匹配才行。我们应该分析自己的性格,看看自己到底适合长线?中线?短线?重基本面还是重技术面。


自己分析主要涵盖性格特点、个人资源、擅长方式等等。


性格特点需要判断一下自己是“激进”还是“稳健”型投资人。“激进”的适合集中仓位,做一些强势个股的交易策略。能够承担大的波动,涨的波动能够承担,跌的波动也可以承担。“稳健”适合做一些投资组合,享受投资带来的平均收益或者长线投资的超额收益。


个人长处主要是指自己的能力强项在哪里,是擅长宏观经济分析?还是擅长企业财务分析、擅长捕捉市场热点、擅长把握政策方向、对某个行业了如指掌或者存粹的技术面。任何一种强项都可以帮助你提高你的赚钱概率和风险规避,帮助你实现更多的稳定性的收益。


擅长方式主要是指擅长什么样的交易模式。交易模式的关键是交易策略。进场买点,持有时间,收益预期。我们要根据自己的性格,和历史的交易情况,来确定我们到底擅长什么交易模式。打个比方:要知道自己适合做短线,波段,长线。如果你对盘面的波动非常的敏感,那你肯定跟我一样,喜欢做短线的交易策略。如果你不能享受短期波动交易带来的快感,那你就应该去做波段,或者中长线。


在刚刚开户,我们一定会尝试很多的交易理念交易方法,但是慢慢的,我们会发现我们习惯哪一种,或者说在使用短线或者中长线的时候发现哪一种更操作方法更有亲切,哪一种方法能够获得利润。打个比方:我做短线策略,我在选择进场时机的时候,喜欢看5分钟线或者15分钟线。我的朋友,喜欢看周线确定波段交易策略。

 

二、构建交易体系框架


当我们清晰的知道自己应该去构建适合自己的交易系统的时候,要做以下的一些内容:策略选择模块、交易时间框架、交易信号判断、资金管理系统、仓位管理系统、风险控制模块等,这些板块。


策略选择模块:


完整的交易体系,一定不会依靠单一的交易策略。比如在牛市中,板块轮动明显,绝大部分个股都会走出明显的上升趋势,这种态势下,精选个股,买定离手耐心持有就是最好的交易策略(利用风控做好回撤控制);在猴市和熊市中,对强势板块和个股的及时参与,集中持股,短周期的交易则成为主要的交易策略;


因此判断市场环境、建立不同的交易策略是一个完整交易体系的主要骨架,犹如人的眼睛和大脑,在去往目的过程中帮我们辨明方向。


明确交易时间框架:


交易时间框架主要指一笔完整的交易所对应的时间周期,超短线通常为隔日交易,主要在5分钟级别作为持股时间;波段交易可以是几天、几周甚至几个月为周期;中长线交易甚至可以做到几年周期的持股;总之不同的交易时间框架对应不同的持股时间、不同的进出场信号、不同的波动率水平、不同的风险控制手段、不同的资金管理系统等等;


同样道理,对应每一笔交易,不同的时间框架也有不同的预期收益率。打个比方,对于股指日内闪电交易来说,单笔交易预期收益率有千分之几,但可能拥有极高的胜率和极高的资金周转率,前期被查的那个在股指盈利20亿的贸易公司就是类似交易策略;做隔日超短线交易来说,每笔交易能有2,3个点已算不错;但对于日线以上级别的交易来说,这个预期利润率水平可能还不够止损成本。


在大部分投资人情况看来,他们并不清楚自己交易时间框架的时候,有可能看着分时图的买点进场,却想着赚周线级别的利润,这种混乱的时间框架带来的长期交易效果是很难赚钱的。


清晰的交易信号:不同的交易体系具有不同的交易信号,但这些交易信号一定要清晰明了,具有明确的定义以及便与执行的特征。就拿趋势交易系统来说,股价对均线突破的确认、短中期均线的金叉、N日新高的突破等等都可以作为交易信号;


资金管理系统:资金管理用来控制交易的整体风险、控制账户的波动率水平。例如初始时候,限定每笔交易承担一定比例总资产的风险;安全垫累积完毕后,逐步扩大每笔交易承担的风险比例,以便增加账户的收益弹性;


仓位管理:超短线交易一般不考虑加减仓,波段交易则会遇到仓位管理问题,加减仓信号一般等同于买入卖出交易信号。加仓行为是对初始仓位的判断进一步印证之后的扩大盈利的手段,减仓则相反。加仓一般采用金字塔方法,减仓相反;


一定要避免在盈利头寸上面加比初始仓位更重的头寸,这样很容易挣钱变亏钱,另外就是不轻易在亏损头寸上面加仓摊低成本,就好比一个坏学生,你去赌他回心转意天天用功学习,这种概率并不大,还不如把宝都押在好学生身上,毕竟好学生变坏的概率要小得多。


风险控制:两个核心要素:保本首当其冲、其次控制利润回撤。不同阶段要有明确的风险控制规则,规则力求简单明了,易于执行;通常包含止损位设定、单笔交易的底仓量、利润回撤时候的处理办法等等;简单来讲就是本金亏损到一定比例要迅速缩减仓位寻找亏损原因,是交易问题还是系统性风险来临,其次盈利安全垫累积完毕之后,盈利回撤一定比例也应当做同样的事情,还有就是利用投资组合等等手段去降低账户波动率水平


心态控制:在构建适合自己的交易体系过程中,要建立起一套对应的心态管理办法。也就是能让自己坚持执行交易信号的心理特征。如何正确面对亏损,如何培养耐心,如何放弃一部分利润,面对连续亏损如何去调整心态等等;举个例子,最简单的一点,实际上亏损并不可怕,最可怕的是害怕亏损,类似的心理层面的逻辑有很多自我暗示可以去摆脱。总之良好的心理状态才是交易体系中最强大的支撑。


三、检验和完善交易体系


实战检验是构建交易系统过程中最重要的一个环节,有几个好的方法,持之以恒的做下去,不断的回顾自己的每一笔交易,从中提炼出最适合自己的交易体系,不断完善。


1、每天坚持做交易笔记,对每一笔交易进行记录,尤其是交易的原因、市场和板块当时情况等等。


2、定期回溯账户的所有交易记录,记录盈利和亏损来源于哪些交易,尤其是哪些大幅盈利,哪些大幅亏损,导致出现大幅盈利和亏损的原因是什么。


不断重复审视导致大幅亏损交易的原因,制定策略避免再次出现单笔交易大幅亏损的可能。


4、将盈利交易的共性要素提炼成交易体系的每个细节,并且牢记在心,必须注意,无论发生任何事情,都要严格按照提炼出来的细节进行交易。


5、尤其要不断通过交易日记记录每天的心理波动,尤其面对超预期波动时候的心理波动,找到纾解和平滑心理的各种心理暗示,锻造一颗强大而平和的内心。


这几日很多粉丝后台留言,学习短线技术面图形,还是不知道怎么入手。今日偶的一只触及买点的股票,扫描下方二维码获取。



供大家参考。

 

“构建自己的交易体系”这篇完。

 

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